미국 주식을 하시는 분들이라면 이미 포트에 담고 계시거나, 아니면 한번 담아볼까? 하고 생각하는 ETF중의 하나가 바로 ARKK ETF가 아닐까 합니다. ARK Investment에서 운영하고 있는 Active ETF로서, "파괴적 혁신 기업"에 투자하는 것을 전략으로 삼고 있으며, TESLA를 비롯한 다양한 혁신 기업을 포트에 담고 있습니다.
2020년, 무려 +140%가 넘는 수익률을 기록했습니다. 그래서 올해도 높은 수익률을 기대할 수 있을지, 아니면 작년의 성과는 한해만 반짝하고 마는 것일지에 대해서 궁금증이 생겼습니다.
저와 같이 포트에 이미 ARKK ETF를 담고 계신 분들은 매도 시점에 대해서 고민이 있을 것 같고, 포트에 아직 없는 분들은 지금이라도 매수를 해야 하는지 고민하실 것 같습니다. 오늘은 ARKK ETF에 대해서 잘 알려지지 않은 FACT 다섯가지에 대해서 알아볼까 합니다.
# Fact 1 - ARKK ETF 의 포트폴리오는 누가 관리하나요?
ARKK ETF 포트폴리오 Manager는 이 회사의 CEO인 캐시 우드입니다. CEO가 직접 포트폴리오 관리에 참여하고 있네요. (왠지 믿음이 가는..) ARKK ETF는 20-30명 되는 팀으로 운영되며, 여기에는 리서처, 애널리스트, 컴플라이언스 등을 담당하는 인원이 참여하고 있습니다.
ARKK ETF는 "Active ETF"이기때문에, 포트폴리오에 포함되는 기업과 그 기업의 비중은 수시로 변동합니다. ARK의 뉴스레터를 받아보시는 분들은 아시겠지만, 거의 매일 매도와 매수를 진행하여 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 시장의 변화에 맞게 꾸준하게 그리고 적극적으로 포트폴리오를 진화시킨다는 점은 매력적이지만, 그만큼 변동성 Risk를 견뎌야 하는 점도 있습니다. 이런 Risk가 부담되시는 분들은 지수를 추종하는 Passive ETF가 편한 선택일 수도 있습니다.
Active ETF라고 해서 전체 업종에 대한 투자를 하는 것은 아닙니다. ARKK ETF는 기본적으로 아래 6개의 산업군에 속한 기업에 대한 투자를 진행합니다. AI, 자율주행, 핀테크, DNA 바이오, 로보틱스, 3D 프린팅이 여기에 해당됩니다.
#Fact 2 - 2020년 148% 수익률 ARKK ETF, 하지만 과거 5년간의 수익률은?
2020년, ARK Investment의 주요 ETF 상품들은 놀라운 성과를 기록했습니다. Top10 수익률 종목 중에 3개를 차지했으며, 1위를 차지한 ARKG ETF는 무려 185%의 수익률을 기록했습니다. ARKK도 148%라는 기록적인 수익률을 보였습니다.
투자전문가 혹은 투자 고수들은 개인 투자자들에게 목표 기대 수익률을 12%~15%로 하는것이 바람직하다고 조언을 합니다. 여기에 무려 10배 이상의 수익을 낸 ARKK ETF를 우리는 어떻게 바라봐야 할까요? "거품"인지 "혁신"인지 잘 헤아려 볼 필요가 있습니다. 과거의 ARKK ETF 수익률을 한번 봐야 하겠습니다.
ARKK는 2015년엔 3.76%, 2016년에는 마이너스 수익인 -1.96%, 2017년엔 87.38%이라는 높은 수익률을 보이다가 이듬해인 2018년엔 다시 3.58%로 급감했습니다. 2019년에 다시 35%선으로 회복했으며, 2020년에 150%의 수익률을 보였습니다.
여기서 제가 확인한 것은 "높은 단기 변동성"입니다. 5년을 보유했다고 가정한다면 다른 상품에 비해서 월등하다고 할 수 있습니다. 여기서 "혁신 기업"이 가진 속성, 즉 무르익을 때까지는 인내와 시간이 필요하다는 것을 생각해 본다면, ARKK ETF를 선택하느냐 마느냐는 단지 수익을 내고 못내고의 문제라기보다는, 기업을 바라보는 투자자의 철학이 필요하다는 생각을 하게 됩니다.
#Fact 3 - 대표 ETF 3종 수익률 비교 : ARKK vs. SPY vs. QQQ
미국 ETF 대표 3종의 수익률을 한번 비교해 봤습니다. 지난 1년간의 실적 비교 입니다. 참고만 해 주시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래에도 동일하게 유지된다는 보장은 없습니다. (참고로 개인적으로 ARKK와 SPY를 둘 다 보유하고 있습니다.)
- ARKK ETF : 171%
- SPY : 18%
- QQQ : 45%
# Fact 4 - ARKK ETF의 Top10 보유 종목 중 적자기업은 몇 개?
ARKK ETF는 대략 50-55개 종목을 보유하고 있습니다. Active ETF이다 보니 종목은 수시로 변동이 있고요. 2021년 2월 12일 기준으로 ARKK ETF의 Top 10 보유 종목은 아래와 같습니다. 10개 기업 중에서 EPS (Earning Per Share) 기준으로, 적자를 내고 있는 기업은 몇 개나 될까요?
무려 6개의 기업이 아직은 EPS가 마이너스입니다. 보유 비중 1위인 테슬라도 최근에 흑자 전환에 성공했습니다. 가치 투자 관점에서 본다면 이런 기업들은 당연히 투자 대상에서 제외가 되겠지요. 그러나 왜 이런 기업에 ARKK는 투자를 하는지 생각해 본다면, 신생 혁신 기업의 주가가 폭발하는 시점이 바로 (높은 성장이 전제가 되었을 경우), 적자에서 흑자로 전환되는 시점이고, 그것이 언제인지 정확하게 예측하긴 어렵지만 그럴만한 가능성이 높은 기업들이라고 판단했기 때문이라고 추측해 봅니다.
* ARKK ETF Top 10 기업들의 Earning per Share (출처 : Yahoo Finance)
| ARKK내 보유 비중 순위 | 기업명 | EPS (Earning Per Share) | 마이너스 EPS |
| 1 | TESLA | $0.64 | |
| 2 | ROKU | $-0.82 | ★ |
| 3 | TELADOC | $-1.44 | ★ |
| 4 | SQUARE | $0.66 | |
| 5 | ZILLOW | $-0.72 | ★ |
| 6 | CRISPR | $-3.39 | ★ |
| 7 | BAIDU | $12.83 | |
| 8 | INVITAE | $-3.9 | ★ |
| 9 | SPOTIFY | $-7.63 | ★ |
| 10 | SHOPIFY | $1.62 |
# Fact 5 - ARKK ETF 배당금은 있나요? 수수료는?
특이하게도 ARKK ETF는 작년에 배당을 했습니다. 제가 특이하다고 생각한 이유는 보통 성장형 기업들은 배당을 실시하지 않기 때문입니다.
ARKK ETF의 배당률 1.31%, 주당 배당금은 $2.04이었습니다. 연배당으로 1년에 한 번 지급을 하였고, 배당금 지급일은 2020년 12월 31일이었습니다.
그리고, 수수료는 0.75%로 다른 ETF에 비해서 다소 높은 편입니다. Active ETF의 특성인지도 모르겠습니다. (하지만 올해도 작년과 같은 수익을 올려준다면 전혀 아깝지 않겠죠? ㅎ)
ETF는 매력적인 투자 상품이라고 생각합니다. 이 글을 통해서 ARKK ETF에 대한 이해에 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 잃지 않는 성공적인 투자 하시기 바랍니다.
* ARK Investment의 "2021 Big Idea" 자료 필요하신 분은 댓글 남겨 주시면 보내 드리겠습니다.
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